酒业财务管理制度免费范本5篇
在日常工作生活中,我们需要使用制度的场合越来越多,制度具有合理性和合法性,是员工行为的依据。下面是小编整理的酒业财务管理制度,仅供参考,希望对你有所帮助。
酒业财务管理制度精选篇1
一、总则
为规范促销队伍管理,严明工作纪律,以管理促效益,提高工作效率与绩效,特制定本制度,各促销人员务必认真理解本制度,严格遵守本制度的各条规定,以消费者为中心,认真工作,比竞争对手更快、更好的服务终端与消费者。
二、组织宗旨
传播恒生企业文化,实现自身价值,与公司共成长,努力做到更好。
三、岗位职责
1、促销主管
a)促销员招聘、培训,确保有优秀人才不断输入到促销队伍中。
b)管理促销队伍,确保其士气饱满,员工素质不断提升,运作有序、高效达成各项工作目标。
c)定期查点,杜绝促销员工作纪律松散等问题的出现。
d)与业务部沟通协调,确保两部门工作街接有序、高效。
e)汇总促销员销售报表,每周提交一份本部工作报告。
f)准时参加办事处的各项例会,简明扼要汇报工作。
g)认真、客观、真实、及时的填写各项工作报表。
2、促销员
a)以饱满情绪投入到每日的促销工作中,作为恒生企业及代理品牌形象代言人,做好对终端、对消费者的服务工作。
b)每天上班前准时电话或微信报点,下班前向促销主管汇报场所进销存情况并真实记录场所进销存表,
c)向消费者积极、正确的宣传品牌,并力求推销产品成功,提升销售业绩,对所在终端的产品销售业绩负责。
d)与终端相关人员处好关系,加强客情,为产品创销售造有利人际环境。 e)与业务员保持沟通,确保信息共享,街接有序、高效。
四、作息时间
1、促销人员每周工作6日,休息1日,实行轮休制,具体休息日由促销主管根据业务开展需要视具体安排,休息日主动加班工作的,销量计入提成记录中。
2、因故需要请假的,需以假条形式向直接主管申请,因特殊原因需要电话请假的,事后需补上假条。
3、促销人员上岗时间
中午:11:30——13:30;
下午:17:30——20:30。
4、所有促销人员需严格遵守上述规定:
a)因故需要请假的,需提前以书面形式向促销主管提出申请,经得主管批准,有特殊原因电话申请,并于事后补上书面申请,否则视为旷工,请假期内不计算基本工资。
b)因故需要辞职的,需于提前15天以书面形式向促销主管申请,待该促销主管做好交接工作后,方可办理离职手职,否则造成工作街接不利的,扣除当月工资。
c)上班准时报点上班
迟到——迟到15分钟以内,罚款10元,15分钟以上,罚款30元,30分钟以上视为旷工。
早退————早退15分钟以内,罚款30元,15分钟以上,罚款60元。
旷工————旷工一天扣处当日全部工资,罚款100元,每月两次旷工罚款300元,三次辞退。
五、工作要求
a)牢记自身角色,遵守纪律,恪守规章,
b)维护公司与品牌形象,做好本职工作,做好终端与消费者服务工作,
c)自我加压,“提升销量”与“宣传品牌”是你的本职所在,
d)上岗前化淡妆,穿工作服,讲普通话,仪表端正,举止大方,保持良好形象与精神面貌投入到每日的工作中。
e)熟悉企业文化、品牌知识、销售政策等,极、有效传播企业文化与品牌文化。
f)做好终端服务工作,做到“腿勤、手勤、眼勤、嘴勤”,处好与终端领导及服务员的关系,为产品销售创造有利人际环境。
g)做好消费者招待与服务工作,热情微笑,不卑不亢推荐产品、宣传品牌,不论其消费与否,均一视同仁。
h)遵守酒店各项规章制度,严禁聊天攀谈、大声喧哗、吃零吃等有违酒店定的行为,不与酒店工作人员发生争执,有问题及时上报。
i)做好并维护好吧台产品陈列、宣传品摆放。
j)及时、足额的兑换开瓶费,
k)做好促销宣传物料的发放与记录,
l)加强与业务人员的沟通与信息共享,以利于工作街接,提高工作效率。
m)认真、准确、客观、及时的填写工作报表,报告销售业绩与市场信息。
n)准时参加例会
酒业财务管理制度精选篇2
为保证企业正常生产,降低生产成本,增加经济效益,特制度以下采购管理制度:
一、适用范围:
本制度适用于生产所需的高梁、大曲、稻糠、外购原酒等主要材料、煤炭、各种调味剂等辅助材料及包装物、劳保用品等采购;工程所需物资采购。办公用品等零星采购参见日常费用报销制度相关规定。
二、采购管理制度:
1、廉洁自律,严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品及宴请;
2、严格遵守采购工作流程,及时按质按量采购生产所需物资;
3、加强采购的事前管理,建立完备的价格信息档案,以有效地控制和降低采购成本;
4、科学、客观、认真地进行收货质量检验,过磅时需由保管员及其他部门员工两人同时参与,并在过磅单签字;
5、所有采购必须事先得到批准,未报计划并经审核、批准的,除急需物资外不得采购。
三、采购流程:
(一)采购计划:
1、生产所需的大宗主、辅材料及包装物等,由生产主管于每月末提交下月采购计划,报主管副总及总经理批准,并预计所需资金,以便财务部妥善安排;
2、临时所需的材料需由使用部门及仓库保管员提交采购申请单,并注明所需数量及仓库现有数量,经部门负责人签字后,报主管副总及总经理审批;
(二)询价比价:
1、负责采购的人员需熟悉材料市场行情,并选择两至三家供应商进行价格、质量对比,报主管副部及总经理批准从中选择确定质优价廉的供应商;
2、供应商确定后,需每隔月对市场行情进一步了解,并酌情确定是否更换供应商,并履行上报程序;
(三)签订合同:
1、大宗主辅材料及包装物必须签订购销合同,并严格按照合同法相关规定;
2、合同原则上应约定需要正式发票,特殊情况由财务部通知采购部门;
3、签订合同时原则上不预付货款,尽量约定货到后挂账一段时间付款、一批压一批、货到付款等形式;
4、所有签订的合同均须交付财务部一份。
(四)收货入库:
1、货物到厂后,应及时组织检验人员严格检验,对不符合合同约定的,不允许收货,由厂家负责更换或撤销合同,并追究其违约责任;
2、检验合格后,开具验收单,如需过磅,应及时组织仓库保管员及其他部门员工过磅,并在过磅单上签字;
3、采购人员负责填制材料入库单,材料入库单一式三联,注明供应商、材料名称、数量、单价(不含税)、金额等项目,仓库保管员点收后签字,并保留入库单存根联;
4、采购员持仓库保管员签字的其他两联入库单,经采购部经理或主管副总签字后,将财务联交财务部;
5、采购员负责催收采购发票或收据,并及时交付财务部。
(五)付款:
1、按购销合同约定的条款需要付款时,由采购员负责填写《款项支付申请表》,由经办人、部门负责人签字后交财务部审核,经财务部审核后交主管副总、总经理签字,方可付款;
2、在最后一笔货款支付之前,必须将采购发票或收据交付财务部。
酒业财务管理制度精选篇3
对于财务部的职能,各有各的理解,从不同的角度可以划分出不同的分类,例如,也可以分为:组织计划职能、管控职能、监督职能、处理职能、辅助决策职能;还有人认为可分为:筹资、调节、分配、监督四职能,这是不含会计核算的一种财务职能。本人在长期的工作实践中认为,按照如下方法划分比较科学,这种财务部职能确认方法也可以叫做“四保(宝)”职能:
一、基本职能:保持部门基础工作扎实可靠
1、按照国家相关法律法规对企业经营行为进行会计核算,如实记录反应企业经营财务状况,做到科目设置合理、账目登记记录完整准确及时,账目往来准确无误,会计资料档案保存完整可靠;
2、实现会计电算化,科学规范记账,安全快捷处理账务;
3、严格执行会计法、票据法、统计法、税法、财务通则、会计准则、企业各项规章制度,建立健全企业财务会计制度,并认真落实执行。
二、管理职能:保护企业资产安全、经营高效
1、准确及时完整编制各项财务报表,并作出财务状况分析报告;
2、管理公司各类资产(流动资产、固定资产、企业文化和无形资产、各类库存、在建项目、库存商品房、库存设备材料等有形资产)、各类负债(流动负债、长期负债);
3、合理提出薪酬福利方案,企业盈利分配方案,保护员工利益不受侵害、投资人权益不受侵害和损失;
4、管理各类费用;
5、加强开发成本核算与开发成本、开发间接费用控制;
6、照章纳税、合理避税;
7、结合企业经营开发计划,编制企业各期间财务计划、融资计划、综合平衡计划;
8、动态调整并落实上款各项计划;
9、参与各类合同的起草、执行的财务审核。
三、决策职能:保证投资利益最大、风险最小
1、对企业投资开发项目提供财务可行性分析报告,编制项目投资计划书、商业计划书等文件,提供决策参考;
2、根据企业中长期规划,编制企业中长期财务规划,辅助决策;
3、对市场和项目进行调研,提出调研报告;
4、提出不同的投资开发方案,对不同方案进行分析,作出评估对比,得出优选方案;
5、对企业经营进行预测分析,提出调整意见方案;
6、对行业发展趋势、专业发展趋势做出预测和判断,提出意见和建议。
四、监督职能:保障企业合法经营、枝叶繁茂
1、监督企业遵守国家会计法、票据法、税法、统计法等一应法律法规,避免企业法律风险;
2、监督企业遵循科学合理的经营管理轨道持续发展,避免经营风险。
3、监督企业经营管理人员违反法律法规、企业规章制度、财经制度侵害企业利益的行为;
4、监督企业员工违犯法律法规、企业规章制度、财经制度侵害企业利益的行为。财务部四大职能你中有我,我中有你,相互融汇贯通。不得割裂理解。
酒业财务管理制度精选篇4
一、公司员工必须遵守国家法令政策及有关规定,严守本公司纪律、规章制度,努力学习政治和业务知识。
二、公司员工必须爱岗敬业,按时完成本职工作,不得以任何理由推脱,应做到服从安排,尽职尽责,以实际行动维护公司信誉。
三、公司员工必须着装整洁、礼貌待人,热情接待来访者,并认真解答客户提出的问题。
四、员工应积极大胆地开展工作,公司对员工有出色业绩的,将发放相应数额的奖金。
五、遵守工作时间,不迟到、不早退,上班时间不得擅自离岗或从事与工作无关的事情。
六、员工因事、因病不能按时上下班需请假,请假前必须经有关领导批准,否则按旷工处理。
七、员工与公司需签订劳动聘用合同,实行择优录取,培训上岗。
八、员工需爱护公司财物,乐于帮助同事,关系融洽。
酒业财务管理制度精选篇5
一、制定的目的
为了更好的配合公司的营销策略,顺利开展营销工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,特制定以下规章制度。
二、制度细则
1、员工必须有爱企如爱家的主人翁意识,树立"我为公司,公司为我"的企业文化理念,关心和维护企业的公共利益,忠于职守、快节奏、高质量地出色完成各项工作任务。积极工作,团结同事,对工作认真负责,本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。
2、员工必须努力学习业务知识,不断提高道德、文化、业务水平。
3、营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议,并严格遵守例会时间,做到不迟到,不早退,如三迟五退则追究其责任,重则开除。
4、服从领导安排,不搞特殊化,做到四尽:尽职、尽责、尽心、尽力。
5、销售过程中,行为端正,耐心认真,不虚张声势,不过分吹嘘,事实求是,待人礼貌,和蔼可亲。
6、在销售过程中,如未得到经理允许,不得私自降低销售价格。
7、做事谨慎,不得泄露公司的业务计划,要为公司的各项业务开展情况保密,如有违反,根据情节严重,予以追究处罚。
8、学会沟通,善于随即应变,积极协调公司与客户关系,对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工,进行适当奖励。
9、不得借公司或出差的名义私自给其他同行业产品做销售,如有违返给予严重处罚,情节恶劣的将辞退。
10、员工必须遵守公司制订的各项规章制度,对规章制度不同意见和建议,可以在执行制度指令的前提下,向有关部门直至总经理提出。
#酒业财务管理制度(篇6)#
一、总则
为发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,使本公司的财务活动做到有章可循,职责分明,参照有关规定,制定本制度。财务部相关工作人员须依照本制度开展工作。财务部总监对部门人员进行考核和管理。
二、部门职能
负责建立、健全公司财务相关制度,监督各项制度的实施与执行。负责编制公司年度、月度、季度财务报表。负责固定资产和低值易耗品的管理。负责现金收支及银行结算业务。负责公司财务审计和会计稽核工作。负责会计档案管理工作。
三、财务部人员职责
1、严格执行财务会计制度,建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。
2、健全财务管理制度,编制财务计划,加强经营核算管理。
3、分析财务计划的执行情况,提供财务分析报告,检查监督财务纪律执行情况。
4、及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。
5、编制记账凭证和各类报表,妥善管理会计账册档案。
6、负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放。
7、负责公司各种费用的审核和报销,进行成本控制管理。
8、协调与税务、银行部门的关系,执行国家税法政策,及时做好纳税申报工作。
9、进行公司内部控制制度设计,做好各项审计工作。
10、编制各种计划统计报表,完成公司领导临时布置的其他工作。
四、业务流程
4.1.银行存款付款控制流程
4.2.记账凭证账务处理流程
4.3.费用报销管理流程
4.4.付款流程
4.5.应收账款管理流程
4.6.存货审计流程
4.7.收入审计流程
4.8.货币资金审计流程
4.9.成本审计流程
4.10.利润审计流程
4.11纳税申报流程
五、相关制度规范
5.1.费用报销管理规范
1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务部报销
5.2.转账支票管理规范
1、银行转帐支票是付款单位通知银行支付款项得凭证,是同城结算中最简易的形式,凡属本地区内超过1000元的款项结算,一般情况下都必须采用银行转帐结算。
2、银行转帐单位名称、签发日期、支付用途及数额。做到票面、收据和原始凭证的金额完全一致。
3、财务部签发银行转帐支票时,必须看清楚资金渠道,不准签发空头支票和远期支票,不准将空白支票存放在收款单位代为签发。不准将本单位的支票出租、出借给任何外单位使用。
4、为了掌握银行存储情况,财务部必须定期与银行对帐,每月匡算平衡,加强资金调度。
5.3.会计档案管理规范
1、公司根据税法等有关规定,由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管业务。
2、发票上的客户名称,要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准,不得写错别字,不得写单位简称;客户为自然人的,要如实填写姓名。
3、已开具的发票,须有经办人按发票全部联次一次性签字,并加盖财务章,发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。
4、对于赊销的,除经特殊审批外,欠款未收回前,不能将发票出具给客户。